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网上股票配资公司 3月12日基金净值:中银中高等级债券A最新净值1.1047,涨0.11%
发布日期:2025-03-15 22:44    点击次数:180

网上股票配资公司 3月12日基金净值:中银中高等级债券A最新净值1.1047,涨0.11%

证券之星消息,3月12日,中银中高等级债券A最新单位净值为1.1047元,累计净值为1.5939元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.35%,近3个月下跌0.31%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银中高等级债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.57%,现金占净值比0.32%。

该基金的基金经理为易芳菲,易芳菲于2023年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.59%。

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